Analyse - Kindercentrum de Ark

Prognose Jaaromzet (2026) € 0 KDV & BSO

Prognose Loonkosten (2026) € 0 PFZW & Wettelijk loon

Resultaat / Marge € 0 Rentabiliteit

FTE Match (BKR) 0 FTE Required Rostered: 0 FTE

📈 Omzetberekening de Ark

Stel hier de tarieven, locaties en capaciteiten in. De omloop wordt realtime gesynchroniseerd met de personeelskosten op basis van de door jou gekozen bezettingsgraad en verhuisperiode.

1. Uren & Tarieven

KDV uren p.m./kind: 227.5

BSO uren p.m./kind: 127.5

KDV basistarief 2026: € 11,60 / BSO basistarief: € 10,45

Tarief KDV 2027: € 12,15

Tarief BSO 2027: € 10,95

2. Capaciteit per Locatie

Palestrina KDV Kindplaatsen: 54

Palestrina BSO Kindplaatsen: 25

Kromstraat Indelingen (fases)

Fase 1+2 KDV/BSO: 56 / 12

Fase 3 KDV/BSO: 56 / 30

Focus Baby KDV/BSO: 64 / 20

Brederostraat BSO Places: 29

3. Bezetting & Verhuizing

Huidige bezetting KDV: 61%

Huidige bezetting BSO: 22%

Bezetting Brederostraat (BSO): 49%

Na verhuizing +0,5% groei p.m.

Maand van Verhuizing (2026):

4. Jaaroverzicht Omzet per Bezetting (2026-2031)

Prognose Jaar	Fase 1+2 Indeling (Cap: 56)			Fase 3 Indeling (Cap: 56)			Focus Babygroep (Cap: 64)
Prognose Jaar	Markt (75%)	Stabiel (65%)	Huidig (61%)	Markt (75%)	Stabiel (65%)	Huidig (61%)	Markt (75%)	Stabiel (65%)	Huidig (61%)

5. Dynamisch Meerjarig Jaaroverzicht

Dit interactieve jaaroverzicht toont de verhouding tussen de geprojecteerde totale inkomsten (omzet) en de totale uitgaven (loonkosten) van de jaren 2026 t/m 2031, gebaseerd op uw actuele bezetting, kindplaatsen en tariefwijzigingen. Beweeg de cursor over een jaar om de details te tonen.

Inkomsten (Omzet)

Uitgaven (Loonkosten)

👥 Personeelskosten & Contracten

Beheer hier medewerkers, contracturen en CAO-inschalingen om de totale loonkosten (inclusief vakantie-opbouw, EJU, PFZW pensioen en wettelijke belastingen) te voorspellen.

Nieuwe Medewerker Toevoegen

Naam/ID:

Uren per week:

Schaal:

Trede:

Startmaand:

Uittreding:

Actief Personeelsbestand (0 medewerkers)

ID / Naam	Uren	FTE	Inschaling	Dienstperiode	Bruto Basis m.	Totale Gem. Maandlast (incl. res.)	Actie

Medewerkers stijgen elk jaar 1 trede (CAO tabel tot max. plafond)

CAO Indexatie & Extra Uitkeringen per Jaar

📊 Geïntegreerde Sluitende Jaarplanning

Bekijk de consolidatie van Omzet, Roster Loonkosten en de benodigde BKR FTE-behoefte op maandbasis voor een sluitend beeld op de bedrijfsvoering.

Financiële en Tactische Consolidatie voor Kalenderjaar:

Maand	Bezetting (K/B)	Totale Omzet de Ark	Rostered Bruto	Social / Pensioen Lasten (inc. nasleep)	Totale Rosterlasten	Rostered FTE	BKR FTE Need	Saldo (Omzet - Cost)

Meerjaren Prognose & Bedrijfsresultaat (2026-2031)

Boekjaar	KDV Omzet	BSO Omzet	Totale Omzet	Personeelskosten (Team)	Gemiddelde FTE (Team)	Gemiddelde FTE (BKR Eis)	Netto Marge (Resultaat)